아마존 실적 발표 요약(FY24 Q1) 주가 전망 핵심 포인트
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모든 빅테크 기업이 상승하던 지난해 아마존닷컴이 기대만큼 상승하지 않아 속상해하는 주주들이 많았던 것으로 알고 있습니다.
그래서 저평가주로 많이 언급됐지만 빠르게 상승해 전년동기대비 상승률은 72.59%를 기록했다.
결국 오를 주식은 오를 것이다.
기다리는 것이 어렵습니다.
어제 진행된 2024년 1분기 실적 발표와 함께 향후 주가 전망에 대한 핵심 사항을 정리해드립니다.
1. 실적(FY24 Q1) 하이라이트
▲ 결론부터 말하면 ‘찢었다’고밖에 말할 수 없을 정도로 대단하다.
매출, 영업이익, 순이익, 주당 EPS 등 월스트리트의 예상을 뛰어넘는 어닝 서프라이즈가 있었다.
순이익과 EPS가 전년 대비 3배 증가!
▲ 주주들이 가장 궁금해하는 AWS 매출은 전년 동기 대비 17% 증가한 250억 달러를 기록했다.
월스트리트의 추정치인 245억 달러를 넘어섰을 뿐만 아니라, 최근 마이크로소프트와 구글의 추격이 이례적이어서 매출이 얼마나 늘어날지 걱정이 되었지만 이 정도면 좋은 성과라고 생각한다.
그리고 지난 분기에는 광고 매출이 부진했지만, 1분기에는 매우 좋은 성적을 거두었습니다.
결과가 나왔습니다.
여러 면에서 Amazon의 성과는 사람들의 기대를 충족시키기에 충분해 보였습니다.
▲ 앞서 언급했듯이 주당순이익과 매출 모두 월스트리트 기대치를 뛰어넘는 수준이다.
2023년 1분기부터 지속되고 있는 어닝 서프라이즈가 지난 1년간 주가 상승의 원동력이었다고 할 수 있죠!
사장 겸 CEO인 Andy Jassy의 의견은 우리가 이번 분기 실적에 만족한다는 것을 보여주었습니다.
CEO의 자신감은 단순한 허세가 아니라 아마존의 현재 프로젝트가 전반적으로 성과를 내기 시작했다는 사실이 받아들여졌습니다.
무엇보다 AI의 상당 부분이 AWS를 기반으로 구축될 것이라는 소식을 주주 서한에서 들었을 때, 오랫동안 준비가 이루어져 왔다는 것을 깨달았습니다.
분명 마이크로소프트와 구글의 클라우드 경쟁력은 크게 향상됐지만 오랫동안 선두 자리를 지켜온 아마존은 남다른 자신감을 가질 수밖에 없는 것 같다.
AWS, 온라인 스토어, 운송 등 전반적인 비즈니스 모델의 성장을 확인할 수 있었습니다.
아직도 아마존을 단순히 거대한 온라인 쇼핑몰로 생각하는 독자들이 있나요? AI 반도체 자체 개발까지 해보면 앞으로는 애플, 구글, 마이크로소프트와 함께 상상할 수 없는 기업 구조가 펼쳐질 것으로 예상된다.
2. 현재 주가 및 전망 ▲ 실적발표 이후 주가는 예상보다 낮은 상승세를 보이고 있다.
그 이유는 추후 가이던스에서 다시 설명하겠지만 현재 주가는 주당 179달러 수준임을 확인할 수 있다.
현재 미국 증시 상황은 당초 예상했던 물가안정 시나리오와는 다소 벗어난 경제지표로 인해 좋지 않다.
이러한 이유와 가이던스 덕분에 상승여력은 제한적일 수 있었던 것 같습니다.
아마존 주가 전망을 보면 목표주가가 213.74달러로 약 20% 상승여력을 보이는 것을 알 수 있고, 애널리스트 42명 전원이 ‘적극매수’ 의견을 내놓고 있는 점도 흥미롭다.
구매. Strong Buy를 외치는 데에는 여러 가지 이유가 있지만 개인적으로 가장 큰 이유는 성능으로 뒷받침된다는 점이라고 생각합니다.
향후 실적 전망을 보면 매수하지 않을 이유를 찾기가 더욱 어려울 정도로 좋은 실적을 예상하고 있습니다.
물론 다 맞을 것 같지는 않네요… 늘 더 오를 거라 생각했다면 그때가 정점에 도달한 거겠죠;; 나만의 징크스같네요 ㅎㅎ 3. 우려를 낳는 가이던스, 클라우드 시장점유율 ▲ 실적발표 이후 애프터마켓이 5% 급등을 기록한 뒤 1~2%대로 떨어진 이유는 가이던스에서 밝힌 전망치가 당초 예상보다 낮았기 때문이다.
하다.
이는 향후 언제든 뒤집힐 수 있으니 크게 걱정할 일은 아닌 것 같은데… 그래도 주주 입장에서는 실망스럽습니다.
이번에도 배당에 대한 별도의 언급은 없었다.
구글이 시작됐다!
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아마존은 이제 배당금을 지급해야 할까요? 출처 : statista▲ AWS는 31%를 기록하며 글로벌 클라우드 시장 점유율 1위에 올랐다(2024년 2월 발표). 지난 몇 년간 아마존은 시장 점유율 1위를 차지했습니다.
사실 이 기세가 언제까지 이어질지 보는 것도 재미있다.
마이크로소프트와 구글이 워낙 치열한 경쟁을 벌이고 있어서 과연 그 자리를 지킬지, 아니면 질지 정말 궁금합니다.
▲ 우려되는 점은 AWS의 시장점유율이 감소하면서 수요가 마이크로소프트와 구글로 직접 이동하고 있다는 점이다.
AI에 막대한 투자를 하는 세 기업의 대결이 정말 치열해 보이는 대목이라고 할 수 있다.
제가 이 분야의 전문가가 아니기 때문에 기술적으로 어떤 차이가 있는지 정확히 알지 못해서 조금 답답한 마음이 듭니다.
그래서 시간이 날 때마다 각 클라우드 회사의 장단점을 파악하려고 노력합니다.
의미 있는 차이가 있겠죠? 물론 포스팅으로 공유할테니 기다려주시면 감사하겠습니다(언제일지는 모르겠지만… ㅎㅎ) 끝으로 2024년 1분기 실적 하이라이트와 함께 아마존 주가 전망에 대해 이야기를 나눴습니다.
발표. 걱정이 된다고 말씀드렸지만, 사실 아마존에 대해 걱정하는 것은 시간낭비라고 생각합니다.
지금도 잘 벌고 잘 쓰는 회사니까 앞으로도 잘 될 거겠죠? 이 회사를 걱정하는 것보다 나 자신을 걱정하는 것이 더 낫지 않을까요? ㅎㅎ 아무튼 오늘 내용이 주주님들께 조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
그럼 오늘도 좋은 하루 보내세요~ End.@GTeddy *본 포스팅은 투자 참고용이므로, 이로 인한 투자 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.
내용은 정보 제공의 목적으로만 해석되어야 합니다.
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